> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.totallink.nl/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.totallink.nl/grex/functionaliteiten/cashflow-en-winstneming-overzicht.md).

# Cashflow en Winstneming overzicht

## Cashflow

De exploitaties in TotalLink worden **nominaal** ingegeven in de jaarschijven. Het cashflowrapport rekent de inflatie mee over alle jaarschijven en toont de geïndexeerde bedragen.

### Cashflowrapport opvragen

{% stepper %}
{% step %}

### Open de betreffende exploitatie

{% endstep %}

{% step %}

### Klik rechtsboven op het **printer-icoon**

{% endstep %}

{% step %}

### Kies het gewenste cashflowrapport (op detailniveau naar keuze)

{% endstep %}
{% endstepper %}

### Cashflowgrafiek

De cashflowgrafiek is beschikbaar op:

* **Projectniveau** — open het project → tabblad **Cashflow**
* **Projectgroepniveau** — open de projectgroep → tabblad **Cashflow**
* **Alle projecten (werkportfolio)** → tabblad **Cashflow**
* **Per projectcategorie** → tabblad **Cashflow**

De grafiek is interactief: klik op de legenda om *Saldo*, *Rente*, *Kosten* en *Opbrengsten* aan/uit te zetten.

{% hint style="info" %}
ℹ️ De cashflowgrafiek wordt niet automatisch opgenomen in projectrapporten, omdat de inhoud per gemeente sterk verschilt.
{% endhint %}

***

## Winstneming (POC-berekening)

In het tabblad **Winstneming** wordt de winstneming conform BBV-regelgeving berekend voor het huidig jaar én — op basis van de boekwaarde en prognoses — voor de komende jaren.

**Openen:** open het project → tabblad **Winstneming**

### Velden in het winstnemingscherm

| Veld                            | Omschrijving                                                                          |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Kosten (Cumulatief)**         | Uit de grondexploitatie (tabblad Financieel), vermeerderd met de rente                |
| **Opbrengsten (Cumulatief)**    | Uit de grondexploitatie, vermeerderd met de rente                                     |
| **Rentecorrectie**              | Gemiste renteopbrengst of extra rentelast veroorzaakt door de winstneming             |
| **Gerealiseerde kosten %**      | Percentage gerealiseerde kosten t.o.v. de totale kosten                               |
| **Gerealiseerde opbrengsten %** | Percentage gerealiseerde opbrengsten t.o.v. de totale opbrengsten                     |
| **POC %**                       | *Percentage Of Completion* — het percentage waarin het project financieel is afgerond |
| **Risicoreservering**           | Bedrag dat van de winstneming wordt afgetrokken voor risico-opvang                    |
| **Winstneming**                 | Het winstbedrag dat conform BBV in het betreffende jaar onttrokken dient te worden    |
| **Cashflow**                    | Cashflow inclusief winstuitname en de bijbehorende rentecorrectie                     |
| **Stand ultimo 31-12**          | Cumulatief saldo inclusief winstneming en rentecorrectie                              |

### Rente

Als de rente een opbrengst is, wordt deze aan de opbrengstenkant bijgeteld. Als de rente kosten betreft, worden deze aan de kostenkant vermeerderd.

### Risicoreservering

Het kan wenselijk zijn om een deel van de winst te reserveren voor het opvangen van risico's. Dit deel wordt van de winstneming afgetrokken — met uitzondering van het laatste jaar, want dan dient alle winst te worden genomen.

Zet het schuifje **Reservering uit projectrisico's** aan om de reservering automatisch te laten berekenen op basis van de ingevoerde projectspecifieke risico's (kans × impact).

<details>

<summary>Is er een rekenvoorbeeld in excel van een poc berekening, waarin ik de formules kan zien?</summary>

Ja. via volgende excel is er een totallinkvoorbeeld ook via excel uitgewerkt. Hier vind je tussen cel J43 en S53 de uitwerking met de formules:

{% file src="/files/nyCC4p2bxLlt6v8GPIb0" %}

</details>


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.totallink.nl/grex/functionaliteiten/cashflow-en-winstneming-overzicht.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.