> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.totallink.nl/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.totallink.nl/grex/functionaliteiten/jaaranalyse.md).
# Jaaranalyse
Op het tabblad **Jaaranalyse** zie je per kostensoort en opbrengstsoort hoe het lopende jaar ervoor staat: wat er begroot was, wat al geboekt is en wat je nog verwacht. Het verschil verklaar je direct in hetzelfde scherm. Zo heb je aan het einde van het jaar een onderbouwde analyse klaarliggen, bijvoorbeeld voor de jaarrekening of de P\&C-cyclus.
De cijfers komen uit twee bronnen:
* **Budget** komt uit de jaarschijf van het **laatst vastgestelde portfolio** (de portfoliofoto).
* **Realisatie** en **Verplichtingen** komen uit het tabblad **Financieel** van het project.
Jij vult alleen de **Prognose restant** en de **Verklaring** in.
## Wat zie ik op het tabblad Jaaranalyse?
Bovenaan staat welk jaar je analyseert, bijvoorbeeld **Analyse jaarschijf 2026**. Daaronder staat dezelfde indeling als op het tabblad Financieel:
* **Kosten** — de kostensoorten 00 t/m 80, met **Totaal kosten**
* **Opbrengsten** — de opbrengstsoorten 100 t/m 120, met **Totaal opbrengsten**
* **Indexatie en rente** — Kostenstijging, Opbrengstenstijging en Rente
* **Dekking** — Resultaatneming (150), met **Totaal dekking**
## Waar komen de cijfers vandaan?
| Kolom | Wat betekent het? | Waar komt het vandaan? |
| -------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Budget** | Het bedrag dat voor dit jaar begroot is | De raming in de jaarschijf van het huidige jaar voor dit project, uit de portfoliofoto die als **Laatst vastgesteld portfolio** is ingesteld |
| **Realisatie** | Wat er dit jaar al geboekt is | Tabblad Financieel, kolom **Geboekt in \[jaar]** |
| **Verplichtingen** | Aangegane verplichtingen die nog niet geboekt zijn | Tabblad Financieel, kolom **Verplichtingen** |
| **Restant budget** | Wat er van het budget over is | Berekend: Budget − Realisatie − Verplichtingen |
| **Prognose restant** | Wat je de rest van het jaar nog verwacht te boeken | **Vul je zelf in** |
| **Verschil** | Verwachte afwijking ten opzichte van het budget aan het einde van het jaar | Berekend: Prognose restant − Restant budget |
| **Verklaring** | Toelichting op het verschil | **Vul je zelf in** |
{% hint style="info" %}
Je hoeft niets over te nemen. Zodra er geboekt wordt of verplichtingen bijkomen, zie je dat automatisch terug in de Jaaranalyse.
{% endhint %}
## Hoe zet ik het budget aan voor de jaaranalyse?
De kolom **Budget** wordt alleen gevuld als je twee dingen hebt ingesteld: de juiste portfoliofoto én het schuifje. TotalLink zoekt dan in die portfoliofoto het actieve project op en neemt de ramingen uit de jaarschijf van het huidige jaar over als budget.
{% stepper %}
{% step %}
### Ga naar Uitgangspunten en totalen
Open **Uitgangspunten en totalen** en klik op het tabblad **Uitgangspunten boekwaarde**.
{% endstep %}
{% step %}
### Kies de juiste portfoliofoto
Selecteer bij het veld **Laatst vastgesteld portfolio** de portfoliofoto van het laatst vastgestelde portfolio. Dit is de foto waarin de begroting voor dit jaar is vastgelegd.
{% endstep %}
{% step %}
### Zet het schuifje aan
Zet het schuifje **Budget jaaranalyse uit vorig portfolio** aan. Dit schuifje staat direct onder het veld Laatst vastgesteld portfolio.
{% endstep %}
{% step %}
### Controleer het resultaat
Open het tabblad **Jaaranalyse** van een project. De kolom **Budget** is nu gevuld met de ramingen van dit jaar uit de gekozen portfoliofoto.
{% endstep %}
{% endstepper %}
{% hint style="warning" %}
Staat het schuifje aan maar is er een verkeerde of geen portfoliofoto gekozen, dan blijft Budget op 0 staan of zie je bedragen uit een ander jaar. Controleer daarom altijd eerst het veld **Laatst vastgesteld portfolio**.
{% endhint %}
## Hoe vul ik de jaaranalyse in?
{% stepper %}
{% step %}
### Open het tabblad Jaaranalyse
Open het project en klik op het tabblad **Jaaranalyse**. Controleer bovenaan of je het juiste jaar ziet.
{% endstep %}
{% step %}
### Bepaal op welk niveau je invult
Kijk naar de verschillen en bepaal of je ze op **groepsniveau** (bijvoorbeeld 20 Sloopwerken) of op **detailpostniveau** wilt invullen. Klap een groep open om de detailposten te zien.
Groepsniveau is sneller. Detailpostniveau geeft een preciezere verklaring als het verschil uit één specifieke post komt.
{% endstep %}
{% step %}
### Vul de Prognose restant in
Klik in het witte veld **Prognose restant** en vul in welk bedrag je dit jaar nog verwacht te boeken, bovenop de realisatie en verplichtingen. Verwacht je niets meer? Laat het veld leeg.
Het **Verschil** wordt direct opnieuw berekend.
{% endstep %}
{% step %}
### Schrijf een verklaring
Klik in het veld **Verklaring** achter dezelfde regel en beschrijf in één of twee zinnen waardoor het verschil ontstaat. Bijvoorbeeld: *"Laten vrijvallen aan het einde van het jaar"* of *"Aankoop perceel naar voren gehaald."*
{% endstep %}
{% endstepper %}
{% hint style="success" %}
Je bent klaar als elke regel met een noemenswaardig verschil een prognose én een verklaring heeft.
{% endhint %}
## Hoe lees ik de kolom Verschil?
Het verschil laat zien hoeveel je aan het einde van het jaar naar verwachting afwijkt van het budget:
**Verschil = (Realisatie + Verplichtingen + Prognose restant) − Budget**
Dat is hetzelfde als *Prognose restant − Restant budget*.
| Groep | Positief verschil betekent… | Negatief verschil betekent… |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------ |
| **Kosten** (00 t/m 80) | Je geeft meer uit dan begroot (overschrijding) | Je geeft minder uit dan begroot (onderbesteding) |
| **Opbrengsten** (100 t/m 120) | Je ontvangt meer dan begroot | Je ontvangt minder dan begroot |
### Voorbeeld
| Regel | Budget | Realisatie | Verplichtingen | Restant budget | Prognose restant | Verschil |
| -------------- | ---------: | ---------: | -------------: | -------------: | ---------------: | ------------: |
| 20 Sloopwerken | 200.000 | 103.945 | 25.000 | 71.055 | 50.000 | **−21.055** |
| 100 Woningbouw | 30.000.000 | 32.113.261 | 0 | −2.113.261 | 500.000 | **2.613.261** |
**20 Sloopwerken (kosten):** er was € 200.000 begroot. Er is € 103.945 uitgegeven, € 25.000 is verplicht en je verwacht nog € 50.000. In totaal kom je uit op € 178.945. Dat is € 21.055 **minder** dan begroot: een onderbesteding.
**100 Woningbouw (opbrengsten):** er was € 30.000.000 begroot. Er is al € 32.113.261 ontvangen en je verwacht nog € 500.000. In totaal kom je uit op € 32.613.261. Dat is € 2.613.261 **meer** dan begroot.
## Kan ik deze in een rapportage printen?
Jazeker. Via het printmenu in het project is er een rapport dat heet jaaranalyse:
## Veelgestelde vragen
Waarom staat de kolom Budget op 0?
Controleer deze drie dingen:
1. **Staat het schuifje aan?** Ga naar **Uitgangspunten en totalen** > tabblad **Uitgangspunten boekwaarde** en controleer of **Budget jaaranalyse uit vorig portfolio** aan staat.
2. **Is de juiste portfoliofoto gekozen?** Controleer op hetzelfde tabblad of bij **Laatst vastgesteld portfolio** de juiste foto is geselecteerd.
3. **Staat er in die foto een bedrag?** Open de gekozen portfoliofoto, zoek je project op en kijk in de kolom van het jaar dat je analyseert. Dat bedrag is precies wat in de kolom Budget van de Jaaranalyse hoort te staan. Staat daar 0 of niets, dan was er in het vastgestelde portfolio voor dit jaar niets geraamd.
Zolang Budget op 0 staat, verschijnt alle realisatie als overschrijding in de kolom Verschil.
Waarom wijkt de Realisatie af van mijn financiële administratie?
De Realisatie toont wat in TotalLink in de kolom **Geboekt in \[jaar]** op het tabblad Financieel staat. Zijn er boekingen in je financiële systeem die nog niet zijn ingelezen, dan zie je die hier ook nog niet.
Verandert mijn Prognose restant de exploitatie?
Nee. De prognose en verklaring zijn alleen bedoeld voor de jaaranalyse. Wil je de verwachting ook in de exploitatie verwerken, pas dan de jaarschijf aan op het tabblad **Financieel**.
Wat is het verschil met de kolom Restant [jaar] op het tabblad Financieel?
Op het tabblad Financieel wordt het restant berekend ten opzichte van de jaarschijf in de **Nieuwe exploitatie**: de actuele raming. Op de Jaaranalyse wordt vergeleken met de jaarschijf uit het **laatst vastgestelde portfolio**: de begroting zoals die vooraf is vastgesteld. Daardoor kunnen de twee restanten van elkaar verschillen.
---
# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:
```
GET https://docs.totallink.nl/grex/functionaliteiten/jaaranalyse.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
