Risicomanagement uitvoerenx
Met de risicomanagementmodule analyseer je de risico's in je project, beheer je ze en vertaal je ze naar een berekend weerstandsvermogen. De inrichting van risicomanagement kan per installatie sterk verschillen.
Drie typen risico's
Projectrisico's
Risico's die direct invloed hebben op jouw project (bijv. vertragingen, budgetoverschrijdingen)
Ramingsonzekerheden
Onzekerheid in de prognose per hoofdpost (bijv. bouwrijp maken)
Marktrisico's
Overstijgende risico's die voor vrijwel elk project gelden (bijv. rentestijging, opbrengstendaling)
ℹ️ Als marktrisico's voor jouw project niet relevant zijn, vink dan bij de uitgangspunten Geen marktrisico aan.
Projectspecifieke risico's invoeren
Open het project → tabblad Risico's
Klik op ➕ om een nieuwe risicoregels toe te voegen
Vul in:
Omschrijving — duidelijke omschrijving van het risico
Kans — percentage kans van optreden
Impact — financiële consequentie bij optreden
💡 Gebruik een negatief bedrag voor een positief risico (meevaller).
Ramingsonzekerheden
In de tabel Ramingsonzekerheden zie je per hoofdpost uit tabblad Financieel de ramingen inclusief het totale prospectiebedrag. Vul de bandbreedte minimum en bandbreedte maximum percentages in — de bijbehorende euro-bedragen worden automatisch berekend.
💡 Als marktrisico's niet van toepassing zijn op dit project: schakel het schuifje Marktrisico's uitsluiten in bij het tabblad Uitgangspunten.
Marktrisico parameters instellen
Centrale instellingen
Ga naar tegel Uitgangspunten en Totalen → Alle projecten
Open tabblad Uitgangspunten risico's
Vul voor zowel het basisscenario als het worst-case scenario de percentages in voor:
Risico rentestijging
Verwachte rentestijgingspercentages (negatief = rentedaling)
Risico opbrengstendaling
Percentage waarmee eindopbrengsten worden verlaagd (eenmalig)
Risico uitgiftevertraging
Vertraging in jaren; verlengde exploitatieperiode beïnvloedt NCW
Kostenstijging
Percentage jaarlijkse kostenstijging
Opbrengstenstijging
Percentage jaarlijkse opbrengstenstijging
Monte Carlo risicoanalyse
Activeer via het schuifje Monte Carlo risicoanalyse om 10.000 scenario's te simuleren.
Afdekkingspercentage
Zekerheidspercentage waarmee risico's worden opgevangen
Projectspecifieke risico's in Monte Carlo
Aan: via Monte Carlo; Uit: via standaard kans × impact
Marktrisico's in Monte Carlo
Aan: marktrisico's mee in simulatie; Uit: apart weergegeven
💡 Als marktrisico's via Monte Carlo worden berekend, is het gebruikelijk om in het basisscenario een best-case scenario in te vullen.
Overige instellingen
Projectrisico's afdekken — risico's worden zoveel mogelijk afgedekt met de eventuele winst van het project (geldt per project; overschotten worden niet gedeeld tussen projecten)
Eindjaar niet opschuiven bij uitgiftevertraging — einddatum blijft ongewijzigd, opbrengsten worden doorgeschoven tot aan dat eindjaar
Marktgevoelige boekingsposten
Geef aan welke opbrengstenposten (bijv. grondverkopen) marktgevoelig zijn voor uitgiftevertraging en opbrengstendaling. Als niets wordt ingevuld, worden alle posten meegenomen.
Kies welke boekingsposten worden uitgesloten van kosten- en opbrengstenstijging.
Monte Carlo analyse uitvoeren
Op portfolioniveau:
Klik het rapport Weerstandsvermogen aan. De Monte Carlo analyse wordt uitgevoerd voor alle projecten in het portfolio.
Op projectniveau:
Open het project → Rapporten → klik op Risico analyse projectspecifieke risico's
Start de Monte Carlo analyse (10.000 trekkingen per risico)
⚠️ Het uitdraaien van de Monte Carlo analyse kan afhankelijk van het aantal projecten enkele minuten duren.
Geavanceerde module — impactbandbreedte en kansverdelingen
(Alleen beschikbaar als de geavanceerde risicomanagementmodule is afgenomen.)
Impactbandbreedte per projectrisico
Vul voor elk projectspecifiek risico de minimum en maximum impactwaarden in. Let op: het minimum impactbedrag vertegenwoordigt het financiële gevolg bij optreden en is zelden 0.
Kansverdelingen
Gelijk
Elke waarde heeft evenveel kans
Normaal
De middelste waarde is het meest waarschijnlijk
Normaal (smal)
Sterkere concentratie rond het gemiddelde
Gelijk aflopend
Verminderde kans op extremen
Oplopend
Lagere kans op lage extremen, hogere kans op hoge extremen
Aflopend
Hogere kans op lage extremen, lagere kans op hoge extremen
Jaarlijkse aanpassingen marktrisico parameters
Via Uitgangspunten en Totalen → Uitgangspunten risico's kun je per jaar de basis- en worst-case marktrisicopercentages aanpassen om de berekeningen actueel te houden.
Veelgestelde vragen
Wat is het afdekkingspercentage?
Het percentage van de meest extreme scenario's dat buiten beschouwing wordt gelaten, om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen.
Hoe worden aftrekposten berekend?
Aftrekpost Onvoorzien: beschikbaar onvoorzien budget (max. de totale omvang risico's) × gewogen kans percentage
Aftrek winst in project(groep): projectwinst (na aftrek van onvoorzien) × gewogen kans percentage
Waarom is het gewogen kans percentage belangrijk?
Het geeft een realistisch gemiddelde kans op optreden van alle risico's, waarbij risico's met een hogere impact zwaarder meewegen in de berekening.
Op welke wijze neemt Totallink de uitgangspunten Monte Carlo over? Bijvoorbeeld wat gebeurt er precies als een schuifje aan of uit staat? En bijvoorbeeld wat betekent het als opbrengstenstijging in blad Monte Carlo op 1% staat, is dat ten opzichte van basis scenario?
Voor deze vragen kunt u terecht bij PAS BV.
Ik zie de verschillende kansverdelingen niet?
Je kunt verschillende soorten kansverdelingen selecteren in TotalLink als je de advanced risicomodule hebt.
Meer informatie hierover is te vinden via: [email protected] voor een vrijblijvende demo.
Last updated
Was this helpful?